Put Option Analyzer
Der Put Option Analyzer ist deine Kontrakt-Validierungsstufe. Hier entscheidest du, ob ein konkreter Kontrakt vor der Ausführung wirklich tragfähig ist.
Was du in 30 Sekunden lernst
- Wie du Analyzer-Blöcke in der richtigen Reihenfolge liest.
- Wie du aus Signalen eine klare Freigabe- oder Ablehnungsentscheidung ableitest.
- Wie du Einzelmetriken vermeidest und Warning-Kontext korrekt gewichtest.
1. Zuerst sauberen Input aufbauen
Analyzer-Qualität hängt von Input-Qualität ab.
- Wenn möglich mit Screener-vorausgewähltem Kandidaten starten.
- Zyklus- und DTE-Kontext beim Vergleich konstant halten.
- Keine zufälligen Einzelstrikes ohne Framework-Kontext analysieren.
2. Blöcke in fixer Reihenfolge lesen
Feste Reihenfolge reduziert Interpretationsfehler.
- Zuerst Kontraktkontext, dann Signalprofil, dann Warnings lesen.
- Nicht über eine starke Kennzahl freigeben, wenn andere Blöcke widersprechen.
- Eine einheitliche Entscheidungscheckliste für alle Kandidaten nutzen.
3. Analyse in portfoliofähige Entscheidung überführen
Analyzer-Freigabe ist notwendig, aber nicht ausreichend.
- Nur freigegebene Kontrakte in den Portfolio Planner übernehmen.
- Setups mit ungelöstem Warning- oder schwachem Liquiditätskontext verwerfen.
- Nachvollziehbar dokumentieren, warum ein Kandidat bevorzugt wurde.
Put Option Analyzer-Blöcke richtig lesen
Jeder Block beantwortet eine konkrete Risiko-Frage.
| Analyzer-Block | Was lesen | Risiko-Frage | Aktion |
|---|---|---|---|
| Kontraktübersicht | Ticker, Verfall, Strike, zentrale Kontextwerte | Ist das der Kontrakt, den ich wirklich bewerten will? | Setup-Identität vor jeder Tiefeninterpretation bestätigen. |
| Signalübersicht | Delta, BE Abstand, Liquiditätskontext | Passt das Risiko-/Ertragsprofil zu meinem Framework? | Nur weitergehen, wenn Signale für dein Profil ausgewogen sind. |
| Warning-Details | Warning-Gründe und Schweregrad-Kontext | Schwächen Warnings Ausführungs- oder Risikoqualität wesentlich? | Warning-lastige Kandidaten ablehnen oder klar nachrangig behandeln. |
| Entscheidungs-Übergabe | Finale Zusammenfassung vs. Alternativen | Ist dieser Kandidat besser als die nächstbeste Alternative? | Ausgewählten Kontrakt zur finalen Gate-Prüfung in Portfolio Planner geben. |
Praxisbeispiele zur Analyzer-Nutzung
Setup: Kontrakt zeigt akzeptables Delta, soliden BE Abstand und keine kritischen Warnings.
Interpretation: Analyzer-Stufe unterstützt eine Freigabe für den Portfolio-Check.
Nächster Schritt: In den Portfolio Planner übergeben und Konzentrationswirkung validieren.
Setup: Prämie ist attraktiv, aber Warnings und Liquidität sind schwach.
Interpretation: Einzelstärke kompensiert strukturelles Qualitätsrisiko nicht.
Nächster Schritt: Ablehnen oder gegen nächstbesten Kandidaten mit saubererem Warning-Profil vergleichen.
Häufige Analyzer-Fehler
- Analyzer nur zur Bestätigung einer bereits getroffenen Entscheidung nutzen.
- Warning-Details überspringen, weil Topline-Werte gut aussehen.
- Kontrakte mit unterschiedlichem Zyklus-/DTE-Kontext vergleichen.
- Analyzer-Freigabe ohne finales Portfolio-Gate übernehmen.
Empfohlene Analyzer-Reihenfolge
- Schritt 1Kontraktidentität und Kontextinputs bestätigen.
- Schritt 2Signalprofil mit Delta + BE + Liquidität gemeinsam lesen.
- Schritt 3Warning-Details und Schweregrad-Kontext prüfen.
- Schritt 4Freigeben/ablehnen und nur freigegebene Setups in Portfolio Planner geben.